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1.統(tǒng)計(jì)核對(duì)營(yíng)業(yè)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入收款、存行?，F(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記、核對(duì)。 2.按簽審流程完整單據(jù)進(jìn)行銀行網(wǎng)銀支付、費(fèi)用單據(jù)配單。 3.銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、年檢，單位銀行信息變更等與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。 4.每周進(jìn)行日?qǐng)?bào)收入統(tǒng)計(jì)、未支付明細(xì)表統(tǒng)計(jì)、資金余額表、應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)表4表及各部門(mén)資金使用計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)并上報(bào)。